发布日期：2025-03-26 12:34 点击次数：167
易方达恒生港股通更正药交游型绽开式指数证券投资
基金基金产物贵寓摘抄更新
编制日历：2025年3月21日
送出日历：2025年3月24日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募确认书等销售文献。
一、产物粗略
易方达恒生港股通更正
基金简称 基金代码 159316
药 ETF
易方达基金经管有限公
基金经管东谈主 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
司
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金契约见效日 2025-03-18
市日历 2025-03-26
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作时势 平庸绽开式 绽开频率 每个绽开日
驱动担任本基金
基金司理 成曦 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-10
场内简称 恒生更正药 ETF
曩昔若出现方针指数不相宜法律法例及监管条件（因成份股价钱波动
等指数编制措施变动之外的要素甚而方针指数不相宜条件的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起
十个责任日向中国证监会叙述并建议处置决议，如更换基金方针指数、
调节运作时势、与其他基金脱色、或者拒绝基金契约等，并在 6 个月
其他 内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未班师召
开或就上述事项表决未通过的，基金契约拒绝。自指数编制机构罢手
方针指数的编制及发布至处置决议确依时期，基金经管东谈主应按照指数
编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额执有东谈主利益
优先原则督察基金投资运作。
二、基金投资与净值认知
(一) 投资筹画与投资战略
投资筹画 精良追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。
本基金的投资界限包括方针指数成份股及备选成份股（含存托把柄）、
除方针指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括港股通方针股
投资界限 票、创业板、科创板过头他照章刊行上市的股票、存托把柄）、债券、
债券回购、钞票守旧证券、银行入款、同行存单、货币阛阓器具、金
融繁衍器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例
或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履
行稳健门径后，本基金不错将其纳入投资界限。
本基金将根据法律法例的轨则参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于方针指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款基金
钞票的80%且不低于基金钞票净值的90%，因法律法例的轨则而受限
制的情形除外。
本基金的方针指数为恒生港股通更正药指数，过头曩昔可能发生的变
更。
本基金主要选拔完全复制法，即完全按照方针指数的成份股构成过头
权重构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股过头权重的变动
进行相应调整。但在因罕见情形导致基金无法完全投资于方针指数成
份股时，基金经管东谈主可选拔包括成份股替代战略在内的其他指数投资
本领稳健调整基金投资组合，以达到精良追踪方针指数的目的。本基
主要投资战略 金力求将日均追踪偏离度的所有这个词值适度在0.35%以内，年化追踪过错
适度在3%以内。此外，本基金将以缩短追踪过错和流动性经管为目的，
详尽探讨流动性和收益性，稳健参与债券和货币阛阓器具的投资。为
更好地收场投资筹画，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。
在加强风险扎眼并效率审慎原则的前提下，本基金可根据投资经管的
需要参与转融通证券出借业务，并可根据相关法律法例参与融资业务。
功绩比较基准 恒生港股通更正药指数收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债
券型基金与货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要摄取完全复制
法追踪方针指数的认知，具有与方针指数同样的风险收益特征。
本基金通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资于香港证券市
风险收益特征
场，除了需要承担阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对
汇率风险、投资于香港证券阛阓的风险、通过内地与香港股票阛阓交
易互联互通机制投资的风险等专有风险。本基金通过内地与香港股票
阛阓交游互联互通机制投资的风险详见招募确认书。
注：投资者可阅读《招募确认书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
投资组结伙产成立图表
无
(三) 自基金契约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
其中包含证券交游所、登记结算机构等收取的相关用度。2、场内交游用度以证券公司实践
收取为准。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
经管费 年费率 0.50% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 47,000.00 元 管帐师事务所
信息清楚费 年用度金额 0.00 元 轨则清楚报刊
详见招募确认书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终实践金额以基金依期叙述清楚为准。
四、风险揭示与要紧指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
投本钱基金可能碰到的主要风险包括：本基金专有风险、阛阓风险、经管风险、流动性
风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致
的风险、税收风险过头他风险等。本基金专有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标
的指数报告与股票阛阓平均报告偏离的风险、方针指数成份股聚拢于更正药主题公司的风险、
方针指数波动的风险、部分红份股权重较大的风险、方针指数发布时辰较短的风险、方针指
数编制决议带来的风险、方针指数变更的风险、基金投资组合报告与方针指数报告偏离的风
险、追踪过错适度未达商定筹画的风险、方针指数值贪图出错的风险、指数编制机构罢手服
务的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 贪图失误的风险、基金交
易价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎
回失败的风险、基金经管东谈主代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单过错风险、申购
赎回清单记号成立划分理的风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、第三方机
构行状的风险、退市风险等；（3）通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资于港股
通股票的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、
钞票守旧证券、存托把柄等）的专有风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险等。本基
金的具体运作特色详见基金契约和招募确认书的商定。本基金的专有风险及一般风险详见招
募确认书的“风险揭示”部分。
投资者投资于本基金前请负责阅读证券交游所和登记结算机构对于 ETF 的相关业务规
则过头频频的更新，确保具备相关专科学问、明晰了解相关执法过程后方可参与本基金的认
购、申购、赎回及交游。投资者一朝认购、申购或赎回本基金，即默示对基金认购、申购和
赎回所触及的登记时势以及申购赎回所触及现款替代、现款差额等相关的交收时势及业务规
则也曾认同。
（二）要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎辛苦的
原则经管和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金契约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金契约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金契约》联系的一切争议应尽量通过协商、调和门道处置，如经友好
协商未能处置的最终将通过仲裁时势处理，详见《基金契约》。
基金产物贵寓摘抄信息发生环节变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期珍重基金经管东谈主发布的相关临时
公告等。
五、其他贵寓查询时势
以下贵寓详见基金经管东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
J9九游会
