发布日期：2025-03-26 09:19 点击次数：96
海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）（海富
通中证A100指数C）基金居品尊府摘抄更新
编制日历：2025年3月21日
送出日历：2025年3月24日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募线路书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募线路书等销售文献。
一、居品粗野
海富通中证 A100 指数
基金简称 基金代码 162307
（LOF）
海富通中证 A100 指数
下属基金简称 下属基金代码 010224
C
海富通基金管制有限公
基金管制东说念主 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
司
上市往返所及 深圳证券往返所 2010-
基金合同成功日 2009-10-30
上市日历 01-08
基金类型 股票型 往返币种 东说念主民币
运作步地 日常怒放式 怒放频率 每个怒放日
驱动担任本基
金基金司理的 2023-08-04
基金司理 纪君凯 日历
证券从业日历 2016-07-01
注：本基金于 2020 年 11 月 10 日起增多收覆没售办事费、仅通达场外申购赎回业务的 C
类基金份额。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资谈判与投资策略
投资者可阅读本基金《招募线路书》 “第十节 基金的投资”了解详备情况。
本基金继承指数化投资步地，通过有用的投资步调拘谨和数目化风
险管制妙技，适度基金投资组合相关于功绩比较基准的偏离度，终了
投资谈判 对功绩比较基准的有用追踪。本基金管制东说念主将力争适度本基金净值
增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的总共值不跳动
本基金的观念指数为中证A100指数。
本基金投资界限为具有致密流动性的金融器具，包括观念指数成份
股及备选成份股、新股（初度公建设行股票或增发）、存托凭据、固
投资界限 定收益居品、权证以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他
金融器具。其中股票财富及存托凭据占基金财富的比例为90%-
财富的80%。现款、固定收益类财富以及中国证监会允许基金投资的
其他证券品种占基金财富的比例为5%-10%，其中现款或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%,其中现款不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如今后法律规定或监管机
构允许基金投资其他金融器具，基金管制东说念主在引申适当步调后，不错
将其纳入投资界限。
本基金遴荐完全复制策略，即按照观念指数的成份股组成偏执权重
构建基金股票投资组合，并根据观念指数成份股偏执权重的变动进
行相应调度。当预期成份股发生调度和成份股发生配股、增发、分成
等动作时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪观念指数的恶果
可能带来影响时，或因某些很是情况导致流动性不实时，或其他原因
导致无法有用复制和追踪观念指数时，基金司理不错对投资组合进
行适当调度，以便终了对追踪间隙的有用适度。
主要投资策略 主要投资策略包括：
置比例，以保证对观念指数的有用追踪。要是法律规定允许，本基金
在引申适当步调后不错将股票及存托凭据投资比例擢升到基金财富
净值的100%，功绩比较基准同期相应变更，此事项无需召开基金份
额合手有东说念主大会。
功绩比较基准 中证A100指数*95%+活期进款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
(二) 投资组结伙产配置图表/区域配置图表
投资组结伙产配置图表
(三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：图中列示的2020年度基金净值增长率按该年度本基金践诺存续期11月10日（新增C类
份额日）起至12月31日止遐想。
基金的过往功绩不代表将来推崇，基金管制东说念摆布理的其他基金的功绩也不组成对本基金业
绩推崇的保证。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资
方案后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率 备注
/合手有期限（N）
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 -
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
管制费 0.70% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.12% 基金托管东说念主
销售办事费 0.10% 销售机构
审计用度 40,000.00 司帐师事务所
信息败露费 80,000.00 公法败露报刊
按照国度联系公法和基金合同约
其他用度 定，不错在基金财富中列支的其他
用度。
注：1、本基金用度的种类、计提圭臬和支付步地详见本基金的《招募线路书》
。本基金交
易证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
值，最终践诺金额以基金如期文告败露为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手偶然候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报败露的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募线路书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
（一）阛阓风险：1.战略风险。2.经济周期风险。3.利率风险。4.上市公司遐想风险。5.
购买力风险。6.科创板独有风险。7、投资存托凭据的风险。
（二） 信用风险
（三） 管制风险
（四） 流动性风险
（五） 操作和本领风险
（六）合规性风险
（七） 模子风险
（八）追踪间隙适度未达商定谈判的风险
（九）成份股停牌的风险
（十）指数编制机构罢手办事的风险
（十一）基金合同拆开的风险
（十二）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；
（十三） 其他风险
（二）要紧指示
中国证监会对本基金的核准召募，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称牵累、真挚信用、严慎力图的原则管制和讹诈基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
与本基金/基金合同关系的争议责罚步地为仲裁。因本基金产生的或与基金合同联系的
一切争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁所在详见本基金合同的具体商定。
基金居品尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期关切基金管制东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他尊府查询步地
以下尊府详见海富通基金管制有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：
。
● 本基金基金合同、托管合同、招募线路书
● 本基金如期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告
● 本基金基金份额净值
● 本基金基金销售机构及谈判步地
● 其他要紧尊府
