发布日期：2024-08-19 05:57 点击次数：177
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-049
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
对于“蓝天转债”付息公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、
误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承
担法律背负。
蹙迫内容提醒：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 14 日
? 可转债除息日：2024 年 8 月 15 日
? 可转债兑息日: 2024 年 8 月 15 日
河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
支付自 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日历间的利息。凭证公司
《可调治公司债券召募讲解书》计议条目的国法，现将计议事项公告
如下：
一、可转债刊行上市大略
（一）债券简称：蓝天转债
（二）债券代码：111017
（三）债券刊行量：87,000 万元（87 万手）
（四）债券上市量：87,000 万元（87 万手）
（五）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调治公司债券每张面
值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（六）债券上市场所：上海证券来回所
（七）债券上市时候：2023 年 9 月 8 日
（八）债券存续的起止日历：2023 年 8 月 15 日至 2029 年 8 月
（九）债券转股的起止日历：2024 年 2 月 21 日（非来回日顺延
至下一个来回日）至 2029 年 8 月 14 日（非来回日顺延至下一个来回
日；顺延技术付息款项不另计息）。
（十）运转转股价钱为 10.13 元/股，最新转股价钱为 9.28 元/
股（因公司践诺 2023 年年度利润分派决策，自 2024 年 4 月 29 日起，
转股价钱调整为 9.28 元/股，具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日袒露
的《蓝天燃气因利润分派调整“蓝天转债”转股价钱的公告》
，公告
编号：2024-036）。
（十一）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（十二）付息的期限和方式：
本次刊行的可调治公司债券选拔每年付息一次的付息方式，到期
清偿未偿还的可调治公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可调治公司债券握有东说念主按握有的可调治公司债券票面
总金额自可调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的商量公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称
“以前”或“每年”
）付息债权登记日握有的可调治公司债券票面总
金额；
i：可调治公司债券确以前票面利率。
本次刊行的可调治公司债券选拔每年付息一次的付息方式，计息
肇端日为可调治公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 15 日（T 日）。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起
每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交
易日，顺延技术不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交
易日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付以前利息。在付
息债权登记日前（包括付息债权登记日）请求调治成公司股票的可转
换公司债券，公司不再向其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
可调治公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应酬税项由握有东说念主承
担。
（十三）可调治公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
（十四）保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
（十五）可调治公司债券的担保情况：本次刊行的可转债不提供
担保
（十六）可调治公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘用了
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”
）为公司本
次向不特定对象刊行可调治公司债券的信用景况进行了详细分析和
评估，公司主体信用品级为 AA 级，评级瞻望为“踏实”，本次可调治
公司债券的信用品级为 AA 级。
二、本次付息决策
凭证公司《可调治公司债券召募讲解书》商定，公司本次付息为
“蓝天转债”第一年付息，本期计息的票面利率为 0.30%（含税），即
每张面值 100 元东说念主民币的可调治公司债券兑息金额为 0.30 元东说念主民币
（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 14 日
可转债除息日：2024 年 8 月 15 日
可转债兑息日: 2024 年 8 月 15 日
四、付息对象
本次付息对象为适度 2024 年 8 月 14 日上海证券来回所收市后，
在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的整体“蓝天
转债”握有东说念主。
五、付息状貌
（一）本公司与中国证券登记结算有限背负公司上海分公司签
订交付代理债券兑付、兑息条约，交付中国证券登记结算有限背负公
司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个来回日
前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限背负公司上
海分公司指定的银行账户。如本公司未按期足额将债券兑付、兑息资
金划入中国证券登记结算有限背负公司上海分公司指定的银行账户，
则中国证券登记结算有限背负公司上海分公司将凭证条约间隔交付
代理债券兑付、兑息就业，后续兑付、兑息使命由本公司自行认真办
理，干系践诺事宜以本公司的公告为准。
（二）中国证券登记结算有限背负公司上海分公司在收到款项
后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司
或中国证券登记结算有限背负公司上海分公司招供的其他机构）
，投
资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的讲解
规和文献的国法，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值东说念主
民币 100 元可转债兑息金额为东说念主民币 0.30 元（含税），实验派发利息
为东说念主民币 0.24 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将结伙由各兑付机
构认真代扣代缴并径直向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付
息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的
法律背负由各付息网点自行承担。
规和文献的国法，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自
行交纳，即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为东说念主民币 0.30 元
（含税）。
券商场企业所得税、升值税计谋的公告》
（财政部税务总局公告 2021
年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日，对境外机构
投资境内债券商场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税，即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为东说念主民币 0.30 元（含
税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内配置的
机构、样式取得的与该机构、样式有实验计议的债券利息。
七、干系机构及计议状貌
（一）刊行东说念主：河南蓝天燃气股份有限公司
计议地址：河南省驻马店市目田路 68 号证券部办公室
计议电话：0396-3829259
（二）保荐东说念主、可转债受托管理东说念主：招商证券股份有限公司
计议地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号
计议电话：0755-82943666
（三）托管东说念主：中国证券登记结算有限背负公司上海分公司
计议地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
计议电话：4008058058
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
据微信公众号“中国驻尼泊尔使馆”4月28日消息，为促进中尼传统友好关系，进一步便利两国人员往来，自2024年5月1日起J9九游会，中国驻尼泊尔使馆对尼泊尔籍公民赴华签证申请免收签证费（急件费、服务费正常收取）。对5月1日前已受理的签证申请，按原标准收费。
